有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

(平成27年1月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	13,079,289,703	円
Ⅱ 負債総額	150,107,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,929,182,032	円
Ⅳ 発行済数量	12,485,284,118	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,066,727,093	円
Ⅱ 負債総額	12,054,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,672,881	円
Ⅳ 発行済数量	906,396,119	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1636	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,140,235,618	円
Ⅱ 負債総額	45,974,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,094,261,203	円
Ⅳ 発行済数量	11,567,832,226	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2184	円