有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(平成28年1月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	7,667,380,660	円
Ⅱ 負債総額	284,259,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,383,120,914	円
Ⅳ 発行済数量	7,327,424,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	517,600,630	円
Ⅱ 負債総額	4,174,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,426,497	円
Ⅳ 発行済数量	440,287,684	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1661	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,181,901,905	円
Ⅱ 負債総額	17,794,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,164,107,213	円
Ⅳ 発行済数量	6,395,220,855	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2766	円