有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 69,811,757 | - | 1.0161 | - |
| 平成26年1月末日 | 138,131,212 | - | 0.9944 | - |
| 2月末日 | 176,350,587 | - | 0.9965 | - |
| 3月末日 | 201,528,844 | - | 1.0158 | - |
| 4月末日 | 207,157,327 | - | 1.0166 | - |
| 5月末日 | 215,389,066 | - | 1.0101 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年6月5日) | 217,627,704 | 218,057,443 | 1.0128 | 1.0148 |
| 6月末日 | 226,373,988 | - | 1.0122 | - |
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