有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年6月5日) | 217,627,704 | 218,057,443 | 1.0128 | 1.0148 |
| 第2特定期間末 (平成26年12月5日) | 283,458,596 | 283,966,530 | 1.1161 | 1.1181 |
| 第3特定期間末 (平成27年6月5日) | 348,220,482 | 348,868,278 | 1.0751 | 1.0771 |
| 平成27年6月末日 | 356,897,351 | - | 1.0563 | - |
| 7月末日 | 360,363,273 | - | 1.0477 | - |
| 8月末日 | 293,730,525 | - | 1.0242 | - |
| 9月末日 | 300,810,982 | - | 1.0101 | - |
| 10月末日 | 297,756,875 | - | 1.0139 | - |
| 11月末日 | 303,623,401 | - | 1.0162 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年12月7日) | 324,468,510 | 325,098,553 | 1.0300 | 1.0320 |
| 12月末日 | 325,970,812 | - | 1.0106 | - |
| 平成28年1月末日 | 363,103,478 | - | 1.0094 | - |
| 2月末日 | 361,452,564 | - | 0.9533 | - |
| 3月末日 | 362,088,738 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 319,141,873 | - | 0.9478 | - |
| 5月末日 | 328,079,056 | - | 0.9402 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年6月6日) | 327,872,607 | 328,589,258 | 0.9150 | 0.9170 |
| 6月末日 | 316,865,043 | - | 0.8878 | - |
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