有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 69,811,757 | - | 1.0161 | - |
| 平成26年1月末日 | 138,131,212 | - | 0.9944 | - |
| 2月末日 | 176,350,587 | - | 0.9965 | - |
| 3月末日 | 201,528,844 | - | 1.0158 | - |
| 4月末日 | 207,157,327 | - | 1.0166 | - |
| 5月末日 | 215,389,066 | - | 1.0101 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年6月5日) | 217,627,704 | 218,057,443 | 1.0128 | 1.0148 |
| 6月末日 | 226,373,988 | - | 1.0122 | - |
| 7月末日 | 222,427,358 | - | 1.0172 | - |
| 8月末日 | 228,500,461 | - | 1.0259 | - |
| 9月末日 | 241,334,098 | - | 1.0380 | - |
| 10月末日 | 248,046,194 | - | 1.0396 | - |
| 11月末日 | 278,572,395 | - | 1.1099 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年12月5日) | 283,458,596 | 283,966,530 | 1.1161 | 1.1181 |
| 12月末日 | 287,905,553 | - | 1.1107 | - |
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