有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年6月5日) | 217,627,704 | 218,057,443 | 1.0128 | 1.0148 |
| 第2特定期間末 (平成26年12月5日) | 283,458,596 | 283,966,530 | 1.1161 | 1.1181 |
| 第3特定期間末 (平成27年6月5日) | 348,220,482 | 348,868,278 | 1.0751 | 1.0771 |
| 第4特定期間末 (平成27年12月7日) | 324,468,510 | 325,098,553 | 1.0300 | 1.0320 |
| 第5特定期間末 (平成28年6月6日) | 327,872,607 | 328,589,258 | 0.9150 | 0.9170 |
| 第6特定期間末 (平成28年12月5日) | 336,894,615 | 337,615,461 | 0.9347 | 0.9367 |
| 第7特定期間末 (平成29年6月5日) | 296,567,151 | 297,208,531 | 0.9248 | 0.9268 |
| 平成29年6月末日 | 301,411,055 | - | 0.9485 | - |
| 7月末日 | 310,394,842 | - | 0.9533 | - |
| 8月末日 | 319,848,215 | - | 0.9565 | - |
| 9月末日 | 381,729,543 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 374,223,159 | - | 0.9588 | - |
| 11月末日 | 369,158,698 | - | 0.9501 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年12月5日) | 370,639,388 | 371,416,493 | 0.9539 | 0.9559 |
| 12月末日 | 377,628,274 | - | 0.9642 | - |
| 平成30年1月末日 | 369,293,073 | - | 0.9436 | - |
| 2月末日 | 347,917,516 | - | 0.9137 | - |
| 3月末日 | 342,830,355 | - | 0.9020 | - |
| 4月末日 | 353,439,807 | - | 0.9122 | - |
| 5月末日 | 348,849,032 | - | 0.8997 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年6月5日) | 345,645,086 | 346,405,783 | 0.9088 | 0.9108 |
| 6月末日 | 338,241,910 | - | 0.9021 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
