- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年6月5日) | 217,627,704 | 218,057,443 | 1.0128 | 1.0148 |
| 第2特定期間末 (平成26年12月5日) | 283,458,596 | 283,966,530 | 1.1161 | 1.1181 |
| 第3特定期間末 (平成27年6月5日) | 348,220,482 | 348,868,278 | 1.0751 | 1.0771 |
| 第4特定期間末 (平成27年12月7日) | 324,468,510 | 325,098,553 | 1.0300 | 1.0320 |
| 第5特定期間末 (平成28年6月6日) | 327,872,607 | 328,589,258 | 0.9150 | 0.9170 |
| 平成28年6月末日 | 316,865,043 | - | 0.8878 | - |
| 7月末日 | 323,221,547 | - | 0.9029 | - |
| 8月末日 | 317,810,330 | - | 0.8924 | - |
| 9月末日 | 311,327,636 | - | 0.8770 | - |
| 10月末日 | 322,770,341 | - | 0.8926 | - |
| 11月末日 | 337,288,053 | - | 0.9320 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年12月5日) | 336,894,615 | 337,615,461 | 0.9347 | 0.9367 |
| 12月末日 | 346,145,977 | - | 0.9472 | - |
| 平成29年1月末日 | 340,275,471 | - | 0.9411 | - |
| 2月末日 | 310,856,781 | - | 0.9329 | - |
| 3月末日 | 305,235,603 | - | 0.9289 | - |
| 4月末日 | 295,895,167 | - | 0.9207 | - |
| 5月末日 | 297,981,958 | - | 0.9293 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年6月5日) | 296,567,151 | 297,208,531 | 0.9248 | 0.9268 |
| 6月末日 | 301,411,055 | - | 0.9485 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
