有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 44,200,632 | |||
| コール・ローン | 155,049,477 | |||
| その他有価証券 | 7,237,483,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 86,411,719 | |||
| 未収利息 | 57,159,527 | |||
| 前払費用 | 59,960,497 | |||
| 流動資産合計 | 7,640,265,321 | |||
| 資産合計 | 7,640,265,321 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 106,570 | |||
| 未払収益分配金 | 44,701,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,174,622 | |||
| 流動負債合計 | 75,679,152 | |||
| 負債合計 | 75,679,152 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,450,269,821 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,316,348 | |||
| 元本等合計 | 7,564,586,169 | |||
| 純資産合計 | 7,564,586,169 | |||
| 負債純資産合計 | 7,640,265,321 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
