有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第5特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 160,640 | 1,176,293,619 | |||
| コール・ローン | 217,501,087 | 281,376,869 | |||
| その他有価証券 | 5,013,277,246 | 2,862,651,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,280,983 | 78,929,954 | |||
| 未収利息 | 120,535,920 | 121,175,771 | |||
| その他未収収益 | 3,321,665 | 5,932,761 | |||
| 流動資産合計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 | |||
| 資産合計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,235,925 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,709,527 | 26,836,381 | |||
| 未払解約金 | 13,757,297 | 2,155,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,703 | 359,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,663,266 | 15,560,848 | |||
| 未払利息 | - | 501 | |||
| 流動負債合計 | 92,796,718 | 44,912,182 | |||
| 負債合計 | 92,796,718 | 44,912,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,284,921,204 | 4,472,730,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,359,619 | 8,718,158 | |||
| 元本等合計 | 5,300,280,823 | 4,481,448,427 | |||
| 純資産合計 | 5,300,280,823 | 4,481,448,427 | |||
| 負債純資産合計 | 5,393,077,541 | 4,526,360,609 | |||
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