有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第6特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,176,293,619 | 1,848,885 | |||
| コール・ローン | 281,376,869 | 1,148,869,815 | |||
| その他有価証券 | 2,862,651,635 | 2,402,547,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | 78,929,954 | - | |||
| 未収入金 | - | 73,860 | |||
| 未収利息 | 121,175,771 | 53,556,810 | |||
| 前払費用 | - | 7,575,904 | |||
| その他未収収益 | 5,932,761 | 1,553,311 | |||
| 流動資産合計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 | |||
| 資産合計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,450,105 | |||
| 未払金 | - | 146,371 | |||
| 未払収益分配金 | 26,836,381 | 3,605,047 | |||
| 未払解約金 | 2,155,340 | 40,424,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,112 | 299,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,560,848 | 12,956,674 | |||
| 未払利息 | 501 | 1,573 | |||
| 流動負債合計 | 44,912,182 | 129,883,226 | |||
| 負債合計 | 44,912,182 | 129,883,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,472,730,269 | 3,605,047,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,718,158 | △118,903,890 | |||
| 元本等合計 | 4,481,448,427 | 3,486,143,191 | |||
| 純資産合計 | 4,481,448,427 | 3,486,143,191 | |||
| 負債純資産合計 | 4,526,360,609 | 3,616,026,417 | |||
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