有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第3特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,994,817 | 259,817 | |||
| コール・ローン | 133,754,877 | 117,156,546 | |||
| その他有価証券 | 7,420,269,297 | 6,471,334,289 | |||
| 未収利息 | 177,501,959 | 166,268,297 | |||
| 前払費用 | 4,013,449 | - | |||
| その他未収収益 | 3,651,824 | 7,587,058 | |||
| 流動資産合計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 | |||
| 資産合計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 428,129,805 | 321,033,185 | |||
| 未払金 | - | 5,207,822 | |||
| 未払収益分配金 | 43,644,408 | 37,531,756 | |||
| 未払解約金 | - | 15,948,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,532 | 499,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,585,939 | 21,657,295 | |||
| 流動負債合計 | 498,973,684 | 401,878,438 | |||
| 負債合計 | 498,973,684 | 401,878,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,274,068,140 | 6,255,292,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,144,399 | 105,434,758 | |||
| 元本等合計 | 7,309,212,539 | 6,360,727,569 | |||
| 純資産合計 | 7,309,212,539 | 6,360,727,569 | |||
| 負債純資産合計 | 7,808,186,223 | 6,762,606,007 | |||
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