有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 259,817 | 160,640 | |||
| コール・ローン | 117,156,546 | 217,501,087 | |||
| その他有価証券 | 6,471,334,289 | 5,013,277,246 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,280,983 | |||
| 未収利息 | 166,268,297 | 120,535,920 | |||
| その他未収収益 | 7,587,058 | 3,321,665 | |||
| 流動資産合計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 | |||
| 資産合計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 321,033,185 | 28,235,925 | |||
| 未払金 | 5,207,822 | - | |||
| 未払収益分配金 | 37,531,756 | 31,709,527 | |||
| 未払解約金 | 15,948,579 | 13,757,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 499,801 | 430,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,657,295 | 18,663,266 | |||
| 流動負債合計 | 401,878,438 | 92,796,718 | |||
| 負債合計 | 401,878,438 | 92,796,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,255,292,811 | 5,284,921,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,434,758 | 15,359,619 | |||
| 元本等合計 | 6,360,727,569 | 5,300,280,823 | |||
| 純資産合計 | 6,360,727,569 | 5,300,280,823 | |||
| 負債純資産合計 | 6,762,606,007 | 5,393,077,541 | |||
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