有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年5月15日現在) | 第2特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,200,632 | 68,994,817 | |||
| コール・ローン | 155,049,477 | 133,754,877 | |||
| その他有価証券 | 7,237,483,469 | 7,420,269,297 | |||
| 派生商品評価勘定 | 86,411,719 | - | |||
| 未収利息 | 57,159,527 | 177,501,959 | |||
| 前払費用 | 59,960,497 | 4,013,449 | |||
| その他未収収益 | - | 3,651,824 | |||
| 流動資産合計 | 7,640,265,321 | 7,808,186,223 | |||
| 資産合計 | 7,640,265,321 | 7,808,186,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 428,129,805 | |||
| 未払金 | 106,570 | - | |||
| 未払収益分配金 | 44,701,618 | 43,644,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,342 | 613,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,174,622 | 26,585,939 | |||
| 流動負債合計 | 75,679,152 | 498,973,684 | |||
| 負債合計 | 75,679,152 | 498,973,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,450,269,821 | 7,274,068,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,316,348 | 35,144,399 | |||
| 元本等合計 | 7,564,586,169 | 7,309,212,539 | |||
| 純資産合計 | 7,564,586,169 | 7,309,212,539 | |||
| 負債純資産合計 | 7,640,265,321 | 7,808,186,223 | |||
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