有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		262,150,154	99.32
	内 日本	262,150,154	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,807,651	0.68
純資産総額		263,957,805	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,498,058	101.46
	内 日本	68,498,058	101.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△987,463	△1.46
純資産総額		67,510,595	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		64,340,901	95.30
	内 日本	64,340,901	95.30

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,036,561	101.97
	内 日本	11,036,561	101.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△213,125	△1.97
純資産総額		10,823,436	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,441,159	87.23
	内 日本	9,441,159	87.23

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		850,269,600	96.13
	内 日本	850,269,600	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,244,387	3.87
純資産総額		884,513,987	100.00