有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		179,330,365	99.78
	内 日本	179,330,365	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,708	0.22
純資産総額		179,733,073	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,999,369	94.16
	内 日本	91,999,369	94.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,704,470	5.84
純資産総額		97,703,839	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		81,929,300	83.85
	内 日本	81,929,300	83.85

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,145,640	93.74
	内 日本	11,145,640	93.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		744,896	6.26
純資産総額		11,890,536	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,192,400	77.31
	内 日本	9,192,400	77.31

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		315,378,300	99.30
	内 日本	315,378,300	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,217,929	0.70
純資産総額		317,596,229	100.00