有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		128,826,744	99.59
	内 日本	128,826,744	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		531,027	0.41
純資産総額		129,357,771	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,833,082	96.10
	内 日本	46,833,082	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,902,131	3.90
純資産総額		48,735,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		46,319,700	95.04
	内 日本	46,319,700	95.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,404,327	93.02
	内 日本	28,404,327	93.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,132,128	6.98
純資産総額		30,536,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		28,600,920	93.66
	内 日本	28,600,920	93.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		195,619,900	95.86
	内 日本	195,619,900	95.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,451,203	4.14
純資産総額		204,071,103	100.00