有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		205,697,994	98.65
	内 日本	205,697,994	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,813,380	1.35
純資産総額		208,511,374	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		72,223,429	88.06
	内 日本	72,223,429	88.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,796,459	11.94
純資産総額		82,019,888	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		67,632,511	82.46
	内 日本	67,632,511	82.46

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,470,158	95.72
	内 日本	11,470,158	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		512,556	4.28
純資産総額		11,982,714	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,745,285	81.33
	内 日本	9,745,285	81.33

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		604,680,400	98.84
	内 日本	604,680,400	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,102,095	1.16
純資産総額		611,782,495	100.00