有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		64,676,074	98.31
	内 日本	64,676,074	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,111,229	1.69
純資産総額		65,787,303	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,438,584	98.20
	内 日本	22,438,584	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		411,298	1.80
純資産総額		22,849,882	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		21,006,400	91.93
	内 日本	21,006,400	91.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,677,861	99.76
	内 日本	4,677,861	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,455	0.24
純資産総額		4,689,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,444,650	94.78
	内 日本	4,444,650	94.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		90,002,150	98.05
	内 日本	90,002,150	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,788,617	1.95
純資産総額		91,790,767	100.00