有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(1)【投資状況】
「東京再開発ファンド」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,081,855	96.92
	内 日本	91,081,855	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,890,367	3.08
純資産総額		93,972,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,030,642	95.56
	内 日本	26,030,642	95.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,209,353	4.44
純資産総額		27,239,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,450,400	97.10
	内 日本	26,450,400	97.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,515,386	97.59
	内 日本	15,515,386	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,470	2.41
純資産総額		15,897,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,093,380	94.94
	内 日本	15,093,380	94.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「東京再開発マザーファンド」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		126,127,600	95.10
	内 日本	126,127,600	95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,500,883	4.90
純資産総額		132,628,483	100.00