有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	54,290,000	54,290,000	-
合計		54,290,000	54,290,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引のうち、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信 託 受 益 権	信託建物	19,003,601	13,620,453	-	32,624,054	712,768	397,356	31,911,285	物件の取得
		信託構築物	181,832	52,972	-	234,805	16,668	8,349	218,136
		信託機械及び装置	39,723	87,093	-	126,816	10,239	6,705	116,577
		信託工具、器具及び備品	4,295	4,218	-	8,514	543	427	7,971
		信託土地	80,680,217	28,106,892	-	108,787,109	-	-	108,787,109	物件の取得
	合計		99,909,670	41,871,630	-	141,781,300	740,219	412,837	141,041,081
無 形 固 定 資 産	信託借地権		3,053,575	5,417,714	-	8,471,289	-	-	8,471,289	物件の取得
	その他		10,186	-	-	10,186	1,997	1,018	8,189
	合計		3,063,761	5,417,714	-	8,481,476	1,997	1,018	8,479,478

(注)「当期増加額」の主な内訳は、御茶ノ水ソラシティ、千葉ネットワークセンター、ヒューリック新宿三丁目ビルの他合計7物件を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,980,000	-	1,980,000	-	0.3390%	平成27年2月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,386,000	-	1,386,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	594,000	-	594,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	1,980,000	-	1,980,000	0.3300%	平成28年2月7日
	株式会社三井住友銀行	-	1,386,000	-	1,386,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	594,000	-	594,000
	株式会社みずほ銀行 (注4)	-	7,050,000	7,050,000	-	0.2908%	平成27年3月16日
	株式会社三井住友銀行 (注4)	-	4,935,000	4,935,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注4)	-	2,115,000	2,115,000	-
	株式会社みずほ銀行 (注4)	-	2,250,000	2,250,000	-	0.2948%	平成27年3月16日
	株式会社三井住友銀行 (注4)	-	1,575,000	1,575,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注4)	-	675,000	675,000	-
	株式会社みずほ銀行 (注4)	-	4,550,000	4,550,000	-	0.2924%	平成27年3月16日
	株式会社三井住友銀行 (注4)	-	3,185,000	3,185,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注4)	-	1,365,000	1,365,000	-
	小計	3,960,000	31,660,000	31,660,000	3,960,000
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,460,000	-	-	2,460,000	0.4923%	平成29年2月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,930,000	-	-	1,930,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,080,000	-	-	1,080,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,130,000	-	-	1,130,000
	三井住友信託銀行株式会社	790,000	-	-	790,000
	農林中央金庫	790,000	-	-	790,000
	株式会社りそな銀行	310,000	-	-	310,000
	株式会社みずほ銀行	2,570,000	-	-	2,570,000	0.7738%	平成31年2月7日
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	農林中央金庫	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社りそな銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.4350%	平成31年8月30日
	株式会社三井住友銀行	-	960,000	-	960,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	550,000	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	170,000	-	170,000
	信金中央金庫	-	200,000	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社新生銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,650,000	-	1,650,000	0.4845%	平成32年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	890,000	-	890,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	700,000	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	660,000	-	660,000
	農林中央金庫	-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	-	140,000	-	140,000
	信金中央金庫	-	300,000	-	300,000

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,560,000	-	-	2,560,000	1.1713%	平成33年2月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社りそな銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,800,000	-	2,800,000	0.6750%	平成33年8月31日
	株式会社三井住友銀行	-	2,110,000	-	2,110,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	830,000	-	830,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	790,000	-	790,000
	株式会社あおぞら銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社新生銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,385,000	-	2,385,000	0.7730%	平成34年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	1,710,000	-	1,710,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,055,000	-	1,055,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	800,000	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,450,000	-	-	2,450,000	1.6100%	平成34年8月7日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	1.8188%	平成36年2月7日
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,900,000	-	1,900,000	1.1738%	平成36年8月30日
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	-	250,000	1.4600%	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	125,000	-	125,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	125,000	-	125,000
	株式会社みずほ銀行	-	150,000	-	150,000	1.7500%	平成39年2月26日
	株式会社三井住友銀行	-	75,000	-	75,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	75,000	-	75,000
	小計	29,040,000	27,700,000	-	56,740,000
合計		33,000,000	59,360,000	31,660,000	60,700,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第5位以下を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金は、固定金利による借入れです。(金利スワップ取引により固定金利化した借入れを含みます。)
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)です。
(注4)平成27年2月27日に期限前弁済をしています。
(注5)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	8,490,000	-	8,550,000	10,320,000