有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	61,647,000	61,647,000	-
合計		61,647,000	61,647,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引のうち、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信 託 受 益 権	信託建物	44,472,954	4,718,501	-	49,191,455	3,602,748	703,139	45,588,706	物件の取得
		信託構築物	291,095	20,420	-	311,516	68,385	11,491	243,130
		信託機械及び装置	252,208	-	-	252,208	72,612	15,772	179,595
		信託工具、器具及び備品	22,632	1,441	-	24,074	6,649	1,883	17,424
		信託土地	181,504,937	14,202,624	-	195,707,562	-	-	195,707,562	物件の取得
		信託建設仮勘定	894	3,473	894	3,473	-	-	3,473
	合計		226,544,723	18,946,460	894	245,490,289	3,750,395	732,286	241,739,893
無 形 固 定 資 産	信託借地権		8,471,289	-	-	8,471,289	-	-	8,471,289
	その他		10,186	-	-	10,186	7,090	1,018	3,096
	合計		8,481,476	-	-	8,481,476	7,090	1,018	8,474,385

(注1)「当期増加額」の主な内訳は、ヒューリック渋谷一丁目ビル、ヒューリック東日本橋ビル、ヒューリック大森ビル、ヒューリック神保町ビル、HULIC &New SHIBUYA及びSOMPOケア ラヴィーレ北鎌倉の合計6物件を取得したことによるものです。
(注2)「当期減少額」は、工事完成による本勘定への振替によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	平成27年8月31日	2,000,000	-	2,000,000	0.950%	平成37年8月29日	(注1)	無担保 (注2)
第2回無担保投資法人債	平成28年12月13日	2,000,000	-	2,000,000	0.040%	平成31年12月13日	(注1)	無担保 (注2)
第3回無担保投資法人債	平成28年12月13日	1,000,000	-	1,000,000	0.490%	平成38年12月11日	(注1)	無担保 (注2)
合計	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	2,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,980,000	-	1,980,000	-	0.2300%	平成29年8月8日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,386,000	-	1,386,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	594,000	-	594,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	12,000,000	12,000,000	-	0.2600%	平成29年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,460,000	1,460,000	-	0.1800%	平成30年4月27日
	株式会社みずほ銀行	-	2,465,000	2,465,000	-	0.1800%	平成29年10月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,725,500	1,725,500	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	739,500	739,500	-
	株式会社みずほ銀行	-	1,980,000	-	1,980,000	0.2300%	平成30年8月8日
	株式会社三井住友銀行	-	1,386,000	-	1,386,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	594,000	-	594,000
	小計	3,960,000	22,350,000	22,350,000	3,960,000
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,570,000	-	-	2,570,000	0.7738%	平成31年2月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	農林中央金庫	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社りそな銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4350%	平成31年8月30日
	株式会社三井住友銀行	960,000	-	-	960,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	170,000	-	-	170,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.4845%	平成32年2月28日
	株式会社三井住友銀行	890,000	-	-	890,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	660,000	-	-	660,000
	農林中央金庫	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4810%	平成32年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.1700%	平成32年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	150,000	-	-	150,000
	農林中央金庫	409,000	-	-	409,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,560,000	-	-	2,560,000	1.1713%	平成33年2月7日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,060,000	-	-	1,060,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社りそな銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社みずほ銀行	2,800,000	-	-	2,800,000	0.6750%	平成33年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,110,000	-	-	2,110,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	830,000	-	-	830,000
	みずほ信託銀行株式会社	790,000	-	-	790,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	2,385,000	-	-	2,385,000	0.7730%	平成34年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,710,000	-	-	1,710,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,055,000	-	-	1,055,000
	みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	-	150,000	-	150,000	0.4173%	平成34年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	75,000	-	75,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	75,000	-	75,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	72,000	-	72,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	128,000	-	128,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,450,000	-	-	2,450,000	1.6100%	平成34年8月7日
	株式会社みずほ銀行	1,144,000	-	-	1,144,000	0.7488%	平成34年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	710,000	-	-	710,000
	みずほ信託銀行株式会社	549,000	-	-	549,000
	三井住友信託銀行株式会社	414,000	-	-	414,000
	農林中央金庫	414,000	-	-	414,000
	株式会社りそな銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社日本政策投資銀行	414,000	-	-	414,000	0.7550%	平成34年8月31日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000	0.5538%	平成34年8月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	三井住友信託銀行株式会社	445,000	-	-	445,000
	農林中央金庫	445,000	-	-	445,000
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社みずほ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.4099%	平成35年2月28日
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	530,000	-	-	530,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	243,000	-	-	243,000
	信金中央金庫	141,000	-	-	141,000
	株式会社あおぞら銀行	141,000	-	-	141,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6031%	平成35年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	三井住友信託銀行株式会社	245,000	-	-	245,000
	農林中央金庫	245,000	-	-	245,000
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,377,000	-	-	1,377,000	0.4620%	平成35年8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	839,000	-	-	839,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	565,000	-	-	565,000
	みずほ信託銀行株式会社	546,000	-	-	546,000
	三井住友信託銀行株式会社	409,000	-	-	409,000
	株式会社新生銀行	141,000	-	-	141,000
	株式会社みずほ銀行	1,863,000	-	-	1,863,000	0.6564%	平成35年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,411,000	-	-	1,411,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	917,000	-	-	917,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	302,000	-	-	302,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	1.8188%	平成36年2月7日
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	809,000	-	-	809,000	0.5188%	平成36年2月29日
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6485%	平成36年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,977,000	-	-	1,977,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,719,000	-	-	1,719,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	569,000	-	-	569,000
	農林中央金庫	569,000	-	-	569,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	1.1738%	平成36年8月30日
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.5932%	平成36年8月30日
	株式会社みずほ銀行	1,754,000	-	-	1,754,000	0.7800%	平成36年8月30日
	株式会社みずほ銀行	-	1,400,000	-	1,400,000	0.5913%	平成36年8月30日
	株式会社三井住友銀行	-	1,048,000	-	1,048,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	705,000	-	705,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	622,000	-	622,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	610,000	-	610,000
	農林中央金庫	-	520,000	-	520,000
	株式会社りそな銀行	-	215,000	-	215,000
	信金中央金庫	-	140,000	-	140,000
	株式会社新生銀行	-	140,000	-	140,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	1.4600%	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	0.7275%	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社日本政策投資銀行	969,000	-	-	969,000	0.8500%	平成37年2月28日
	株式会社みずほ銀行	-	1,725,000	-	1,725,000	0.6574%	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	1,203,000	-	1,203,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	753,000	-	753,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	722,000	-	722,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,010,000	-	1,010,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	682,000	-	682,000
	農林中央金庫	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	215,000	-	215,000
	信金中央金庫	-	140,000	-	140,000
	株式会社新生銀行	-	140,000	-	140,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	-	1,531,000	-	1,531,000	0.7246%	平成37年8月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,267,000	-	1,267,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	577,000	-	577,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	475,000	-	475,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	410,000	-	410,000
	株式会社あおぞら銀行	-	280,000	-	280,000
	明治安田生命保険相互会社	-	230,000	-	230,000
	日本生命保険相互会社	-	230,000	-	230,000
	株式会社みずほ銀行	150,000	-	-	150,000	1.7500%	平成39年2月26日
	株式会社三井住友銀行	75,000	-	-	75,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	75,000	-	-	75,000
	小計	88,500,000	18,390,000	-	106,890,000
合計		92,460,000	40,740,000	22,350,000	110,850,000

(注1)平均利率は期中又は借入先の加重平均を記載しており、小数第5位以下を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)長期借入金は、固定金利による借入れです。(金利スワップ取引により固定金利化した借入れを含みます。)
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)、借入金の返済資金です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	13,130,000	9,299,000	15,680,000	17,610,000