有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/03/01-2023/08/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	76,675,000	71,495,000	-
合計		76,675,000	71,495,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引のうち、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	700,035	8,604	-	708,639	87,508	9,970	621,131
	工具、器具及び備品	1,831	-	-	1,831	333	153	1,497
	土地	589,293	-	-	589,293	-	-	589,293
	信託建物	77,106,322	4,693,041	370,975	81,428,388	15,461,626	1,301,481	65,966,762	物件の取得
	信託構築物	436,575	14,875	-	451,450	224,627	15,343	226,823
	信託機械及び装置	559,072	-	-	559,072	323,063	23,197	236,009
	信託工具、器具及び備品	123,413	4,582	315	127,680	70,166	8,407	57,513
	信託土地	303,839,215	17,107,332	10,272,948	310,673,598	-	-	310,673,598	物件の取得・譲渡
	信託建設仮勘定	2,909	157,708	156,218	4,400	-	-	4,400
	合計	383,358,669	21,986,145	10,800,459	394,544,355	16,167,325	1,358,553	378,377,030
無 形 固 定 資 産	借地権	2,345,873	-	-	2,345,873	-	-	2,345,873
	信託借地権	3,554,487	-	-	3,554,487	39,770	5,302	3,514,716
	その他	9,797	-	-	9,797	5,711	979	4,086
	合計	5,910,158	-	-	5,910,158	45,481	6,282	5,864,676

(注)「当期増加額」の主な内訳は、ヒューリック王子ビル、ヒューリック小舟町ビル、チャームプレミア田園調布、ソナーレ石神井を取得したことによるものです。
「当期減少額」の主な内訳は、ヒューリック銀座7丁目ビルの一部準共有持分47.5%を譲渡したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2015年8月31日	2,000,000	-	2,000,000	0.950%	2025年8月29日	(注1)	無担保 (注2)
第3回無担保投資法人債	2016年12月13日	1,000,000	-	1,000,000	0.490%	2026年12月11日	(注1)	無担保 (注2)
第4回無担保投資法人債	2018年8月30日	7,000,000	-	7,000,000	0.770%	2028年8月30日	(注1)	無担保 (注2)
第5回無担保投資法人債	2019年12月11日	2,000,000	-	2,000,000	0.570%	2029年12月11日	(注1)	無担保 (注2)
第6回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年10月29日	3,000,000	-	3,000,000	0.270%	2025年10月29日	(注1)	無担保 (注2)
第7回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2022年5月24日	2,000,000	-	2,000,000	0.330%	2027年5月24日	(注1)	無担保 (注2)
合計	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済資金等です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行 (注2)(注4)	-	3,000,000	3,000,000	-	0.2528%	2024年2月29日	(注3)	無担保 無保証
	小計	-	3,000,000	3,000,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,060,000	-	1,060,000	-	0.2225%	2023年5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 (注2)	1,130,000	-	1,130,000	-	0.2276%	2023年5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,377,000	-	1,377,000	-	0.4620%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	839,000	-	839,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	565,000	-	565,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	546,000	-	546,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	409,000	-	409,000	-
	株式会社SBI新生銀行	141,000	-	141,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,863,000	-	1,863,000	-	0.6564%	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,411,000	-	1,411,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	600,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	917,000	-	917,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	農林中央金庫	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	302,000	-	302,000	-
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-	0.2665%	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	350,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	1.8188%	2024年2月7日
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	809,000	-	-	809,000	0.5188%	2024年2月29日
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6485%	2024年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,977,000	-	-	1,977,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,719,000	-	-	1,719,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	569,000	-	-	569,000
	農林中央金庫	569,000	-	-	569,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.4600%	2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	1.1738%	2024年8月30日
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.5932%	2024年8月30日
	株式会社みずほ銀行	1,754,000	-	-	1,754,000	0.7800%	2024年8月30日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.5913%	2024年8月30日
	株式会社三井住友銀行	1,048,000	-	-	1,048,000
	株式会社三菱UFJ銀行	705,000	-	-	705,000
	みずほ信託銀行株式会社	622,000	-	-	622,000
	三井住友信託銀行株式会社	610,000	-	-	610,000
	農林中央金庫	520,000	-	-	520,000
	株式会社りそな銀行	215,000	-	-	215,000
	信金中央金庫	140,000	-	-	140,000
	株式会社SBI新生銀行	140,000	-	-	140,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000	0.2445%	2024年8月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社三菱UFJ銀行	110,000	-	-	110,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	1.4600%	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社三菱UFJ銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000	0.7275%	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社三菱UFJ銀行	125,000	-	-	125,000
	株式会社日本政策投資銀行	969,000	-	-	969,000	0.8500%	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,725,000	-	-	1,725,000	0.6574%	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,203,000	-	-	1,203,000
	株式会社三菱UFJ銀行	753,000	-	-	753,000
	みずほ信託銀行株式会社	722,000	-	-	722,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,010,000	-	-	1,010,000
	三井住友信託銀行株式会社	682,000	-	-	682,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	215,000	-	-	215,000
	信金中央金庫	140,000	-	-	140,000
	株式会社SBI新生銀行	140,000	-	-	140,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.4133%	2025年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000
	株式会社SBI新生銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4145%	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,531,000	-	-	1,531,000	0.7246%	2025年8月29日
	株式会社三井住友銀行	1,267,000	-	-	1,267,000
	株式会社三菱UFJ銀行	577,000	-	-	577,000
	みずほ信託銀行株式会社	475,000	-	-	475,000
	株式会社日本政策投資銀行	410,000	-	-	410,000
	株式会社あおぞら銀行	280,000	-	-	280,000
	明治安田生命保険相互会社	230,000	-	-	230,000
	日本生命保険相互会社	230,000	-	-	230,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.5700%	2025年8月29日
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	170,000	-	-	170,000	0.2845%	2025年8月29日
	株式会社三井住友銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	120,000	-	-	120,000
	農林中央金庫	780,000	-	-	780,000
	信金中央金庫	550,000	-	-	550,000
	株式会社SBI新生銀行	390,000	-	-	390,000
	三井住友海上火災保険株式会社	210,000	-	-	210,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,910,000	-	-	2,910,000	0.4800%	2026年2月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	850,000	-	-	850,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	農林中央金庫	1,410,000	-	-	1,410,000
	株式会社りそな銀行	880,000	-	-	880,000
	株式会社SBI新生銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社みずほ銀行	3,420,000	-	-	3,420,000	0.5840%	2026年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,700,000	-	-	2,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	150,000	-	-	150,000	1.7500%	2027年2月26日
	株式会社三井住友銀行	75,000	-	-	75,000
	株式会社三菱UFJ銀行	75,000	-	-	75,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4225%	2027年2月26日
	株式会社三井住友銀行	960,000	-	-	960,000
	農林中央金庫	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	170,000	-	-	170,000
	株式会社みずほ銀行	980,000	-	-	980,000	0.3920%	2027年2月26日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	340,000	-	-	340,000
	みずほ信託銀行株式会社	330,000	-	-	330,000
	農林中央金庫	1,280,000	-	-	1,280,000
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000
	信金中央金庫	930,000	-	-	930,000
	株式会社SBI新生銀行	510,000	-	-	510,000
	三井住友海上火災保険株式会社	290,000	-	-	290,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5979%	2027年2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,510,000	-	-	1,510,000
	株式会社みずほ銀行	1,795,000	-	-	1,795,000	0.4430%	2027年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,260,000	-	-	1,260,000
	株式会社三菱UFJ銀行	150,000	-	-	150,000
	みずほ信託銀行株式会社	610,000	-	-	610,000
	農林中央金庫	1,140,000	-	-	1,140,000
	信金中央金庫	820,000	-	-	820,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	490,000	-	-	490,000	0.4430%	2027年8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4787%	2027年8月31日
	株式会社りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.5199%	2027年8月31日
	株式会社みずほ銀行	850,000	-	-	850,000	0.7822%	2027年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	980,000	-	-	980,000
	三井住友信託銀行株式会社	645,000	-	-	645,000
	信金中央金庫	141,000	-	-	141,000
	損害保険ジャパン株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.4520%	2028年1月31日
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,240,000	-	-	1,240,000	0.5325%	2028年2月29日
	みずほ信託銀行株式会社	290,000	-	-	290,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	699,000	-	-	699,000	0.5899%	2028年2月29日
	株式会社りそな銀行	275,000	-	-	275,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.6033%	2028年2月29日
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8363%	2028年2月29日
	農林中央金庫	645,000	-	-	645,000
	株式会社りそな銀行	393,000	-	-	393,000
	株式会社あおぞら銀行	141,000	-	-	141,000
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6346%	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	1,790,000	-	-	1,790,000	0.4220%	2028年8月31日
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5100%	2028年8月31日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,210,000	-	1,210,000	0.7775%	2028年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6540%	2029年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	270,000	-	-	270,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.5900%	2029年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,660,000	-	-	1,660,000
	株式会社りそな銀行	970,000	-	-	970,000
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,785,000	-	-	1,785,000	0.6289%	2029年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	872,000	-	-	872,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6900%	2029年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	1,200,000	-	-	1,200,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	借入先
	株式会社みずほ銀行	1,330,000	-	-	1,330,000	0.5421%	2029年8月31日	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	630,000	-	-	630,000
	株式会社SBI新生銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社あおぞら銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.6300%	2029年8月31日
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	535,000	-	-	535,000	0.6960%	2029年8月31日
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,528,000	-	-	1,528,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.7575%	2029年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	910,000	-	-	910,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	3,060,000	-	-	3,060,000	0.7200%	2030年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.6900%	2030年2月28日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7630%	2030年2月28日
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.7630%	2030年2月28日
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5200%	2030年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,190,000		2,190,000	0.9025%	2030年5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6646%	2030年8月30日
	農林中央金庫	859,000	-	-	859,000	0.9038%	2030年8月30日
	三井住友信託銀行株式会社	859,000	-	-	859,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.0650%	2030年8月30日
	株式会社三井住友銀行	-	2,250,000	-	2,250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,520,000	-	1,520,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	800,000	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8290%	2030年8月31日
	株式会社みずほ銀行	-	1,440,000	-	1,440,000	1.1554%	2031年2月28日
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	660,000	-	660,000
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	-	140,000	-	140,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注1)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	借入先
	株式会社日本政策投資銀行	2,450,000	-	-	2,450,000	0.9579%	2031年8月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.0488%	2031年8月29日
	株式会社日本政策投資銀行	414,000	-	-	414,000
	株式会社みずほ銀行	1,494,000	-	-	1,494,000	1.1215%	2032年2月27日
	小計	163,116,000	13,010,000	13,010,000	163,116,000
合計		163,116,000	16,010,000	16,010,000	163,116,000

(注1)平均利率は期中又は借入先の加重平均を記載しており、小数第5位以下を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)変動金利による借入れです。その他は、固定金利による借入れです。(金利スワップ取引により固定金利化した借入れを含みます。)
(注3)資金使途は、不動産信託受益権等の購入資金(付随費用を含みます。)、借入金の返済資金です。
(注4)2023年8月31日に期限前弁済しています。
(注5)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	21,077,000	22,069,000	20,070,000	25,771,000	18,633,000