有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	2,300,000	10,424.83	239,771,149	10,944.57	251,725,110	6.637	2049/05/29	11.45
2	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,700,000	14,517.17	246,791,967	14,481.37	246,183,453	5.983	2049/06/29	11.20
3	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	2,200,000	10,996.44	241,921,680	10,996.44	241,921,680	6.409	2049/01/29	11.01
4	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	2,000,000	10,969.46	219,389,352	11,013.24	220,264,917	5.922	2049/04/29	10.02
5	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,600,000	10,995.40	175,926,441	10,988.03	175,808,592	5.926	2049/09/29	8.00
6	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	850,000	17,984.89	152,871,570	17,651.10	150,034,401	5.945	2049/04/29	6.82
7	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	800,000	19,063.19	152,505,555	18,736.58	149,892,693	6.125	2017/05/14	6.82
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,000,000	13,755.52	137,555,259	13,932.42	139,324,250	4.75	2049/12/29	6.34
9	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	1,045,000	10,585.62	110,619,829	10,698.70	111,801,479	4	2022/07/12	5.08
10	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	12,153.14	91,148,557	12,020.87	90,156,543	9.5	2022/03/16	4.10
11	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	800,000	11,226.29	89,810,352	11,203.92	89,631,360	6.078	2049/01/29	4.07
12	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	480,000	18,660.35	89,569,704	18,498.60	88,793,280	6.299	2049/01/29	4.04
13	イギリス	その他有価証券	RBS 4.625 09/22/21	620,000	13,860.62	85,935,881	14,023.91	86,948,288	4.625	2021/09/22	3.95
14	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	250,000	14,461.00	36,152,506	14,496.56	36,241,400	5.019	2049/04/29	1.64
15	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	170,000	12,985.36	22,075,115	13,623.62	23,160,155	4.243	2049/12/29	1.05
16	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	120,000	18,068.40	21,682,080	18,068.40	21,682,080	6.375	2049/04/29	0.98
17	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	100,000	17,724.24	17,724,240	18,025.38	18,025,380	6.369	2066/09/05	0.82
18	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	100,000	18,240.48	18,240,480	17,982.36	17,982,360	5.954	2049/07/29	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	8.12
外国	その他有価証券	90.16
合計		98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。