有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	1,500,000	11,902.40	178,536,029	11,761.45	176,421,811	5.019	2049/04/29	10.95
2	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,600,000	10,901.28	174,420,631	10,492.78	167,884,590	5.922	2049/04/29	10.42
3	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	12,197.83	170,769,720	11,519.48	161,272,780	5.983	2049/06/29	10.01
4	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,500,000	10,368.55	155,528,373	10,362.57	155,438,606	6.637	2049/05/29	9.65
5	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	10,936.04	164,040,723	10,263.41	153,951,266	5.926	2049/09/29	9.56
6	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	1,100,000	13,667.82	150,346,050	12,460.71	137,067,843	6.369	2066/09/05	8.51
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,200,000	10,937.08	131,244,960	9,746.48	116,957,831	6.409	2049/01/29	7.26
8	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	650,000	14,837.63	96,444,596	13,955.53	90,711,009	6.125	2017/05/14	5.63
9	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	12,087.53	90,656,527	10,686.24	80,146,870	9.5	2022/03/16	4.97
10	イギリス	その他有価証券	RBS 4.625 09/22/21	620,000	11,650.18	72,231,131	11,493.04	71,256,884	4.625	2016/09/22	4.42
11	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	480,000	14,628.55	70,217,068	13,725.53	65,882,569	6.299	2049/01/29	4.09
12	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	600,000	10,528.48	63,170,923	10,432.01	62,592,083	4	2022/07/12	3.88
13	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	400,000	14,257.98	57,031,942	13,806.20	55,224,822	6.375	2049/04/29	3.43
14	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	300,000	11,165.10	33,495,323	10,468.02	31,404,071	6.078	2049/01/29	1.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	6.04
外国	その他有価証券	88.75
合計		94.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。