有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,600,000	12,004.30	192,068,929	11,188.95	179,023,307	5.922	2049/04/29	9.34
2	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	1,100,000	15,959.64	175,556,040	15,642.83	172,071,225	6.369	2066/09/05	8.97
3	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	12,042.58	180,638,757	11,236.33	168,545,044	5.926	2049/09/29	8.79
4	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,500,000	11,417.67	171,265,107	10,960.92	164,413,821	6.637	2049/05/29	8.57
5	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	13,169.84	184,377,816	11,629.10	162,807,498	5.983	2049/06/29	8.49
6	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,200,000	12,043.72	144,524,640	10,738.11	128,857,350	6.409	2049/01/29	6.72
7	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	850,000	16,463.15	139,936,830	15,054.34	127,961,923	5.945	2049/04/29	6.67
8	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	700,000	17,334.49	121,341,436	16,439.73	115,078,126	6.125	2017/05/14	6.00
9	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	13,310.58	99,829,372	11,945.32	89,589,938	9.5	2022/03/16	4.67
10	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	480,000	17,081.46	81,991,050	15,910.93	76,372,500	6.299	2049/01/29	3.98
11	イギリス	その他有価証券	RBS 4.625 09/22/21	620,000	12,578.54	77,987,000	12,242.21	75,901,704	4.625	2021/09/22	3.96
12	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	600,000	11,593.78	69,562,708	11,191.57	67,149,420	4	2022/07/12	3.50
13	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	400,000	16,648.76	66,595,045	15,843.51	63,374,076	6.375	2049/04/29	3.30
14	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	300,000	12,294.82	36,884,460	11,645.59	34,936,786	6.078	2049/01/29	1.82
15	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	250,000	13,123.39	32,808,478	12,535.11	31,337,775	5.019	2049/04/29	1.63
16	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	170,000	11,784.24	20,033,215	11,704.56	19,897,761	1.547	2049/12/29	1.03
17	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	100,000	16,697.12	16,697,120	15,618.58	15,618,580	5.954	2049/07/29	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	5.80
外国	その他有価証券	82.53
合計		88.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。