有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	2,000,000	11,985.44	239,708,846	12,605.52	252,110,540	6.637	2049/05/29	11.83
2	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,700,000	12,642.62	214,924,540	12,344.44	209,855,565	6.409	2049/01/29	9.85
3	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,600,000	12,641.42	202,262,836	12,474.92	199,598,822	5.926	2049/09/29	9.37
4	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,500,000	12,611.60	189,174,147	12,380.46	185,706,968	5.922	2049/04/29	8.72
5	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	14,186.94	170,243,370	14,125.06	169,500,810	5.983	2049/06/29	7.95
6	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	800,000	20,378.16	163,025,319	20,031.60	160,252,825	6.125	2017/05/14	7.52
7	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	850,000	19,225.48	163,416,581	18,762.90	159,484,650	5.945	2049/04/29	7.48
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,000,000	13,442.71	134,427,174	13,408.56	134,085,699	4.75	2049/12/29	6.29
9	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	13,972.48	104,793,603	13,487.05	101,152,887	9.5	2022/03/16	4.74
10	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	480,000	19,947.53	95,748,182	19,590.67	94,035,240	6.299	2049/01/29	4.41
11	イギリス	その他有価証券	RBS 4.625 09/22/21	620,000	13,545.42	83,981,650	13,794.68	85,527,045	4.625	2021/09/22	4.01
12	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	600,000	12,170.31	73,021,864	12,255.82	73,534,964	4	2022/07/12	3.45
13	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	300,000	12,906.20	38,718,620	12,821.52	38,464,575	6.078	2049/01/29	1.80
14	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	250,000	14,132.15	35,330,377	14,016.54	35,041,359	5.019	2049/04/29	1.64
15	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	120,000	19,314.75	23,177,700	19,243.37	23,092,052	6.375	2049/04/29	1.08
16	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	170,000	12,690.06	21,573,114	13,395.07	22,771,621	4.243	2049/12/29	1.06
17	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	100,000	18,946.85	18,946,850	19,130.80	19,130,800	6.369	2066/09/05	0.89
18	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	100,000	19,498.70	19,498,700	19,038.82	19,038,825	5.954	2049/07/29	0.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	6.22
外国	その他有価証券	86.86
合計		93.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。