有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,600,000	11,892.31	190,277,052	11,254.31	180,068,985	5.922	2049/04/29	13.20
2	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	1,500,000	12,319.68	184,795,274	11,920.48	178,807,308	5.019	2049/04/29	13.11
3	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	12,625.47	176,756,688	11,655.04	163,170,599	5.983	2049/06/29	11.96
4	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,500,000	11,311.15	169,667,316	10,765.57	161,483,641	6.637	2049/05/29	11.84
5	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	650,000	15,377.68	99,954,922	14,127.24	91,827,068	6.125	2017/05/14	6.73
6	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	13,186.40	98,898,030	11,290.21	84,676,636	9.5	2022/03/16	6.21
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	600,000	11,485.62	68,913,734	11,313.51	67,881,108	4	2022/07/12	4.97
8	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	400,000	14,776.93	59,107,753	14,073.83	56,295,335	6.375	2049/04/29	4.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	72.19
合計		72.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。