有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	その他有価証券	GS 6.125 05/14/17	1,000,000	20,606.73	206,067,343	19,902.72	199,027,200	6.125	2017/05/14	9.62
2	フランス	その他有価証券	SOCGEN 5.922 04/29/49	1,600,000	12,803.04	204,848,731	12,408.58	198,537,434	5.922	2049/04/29	9.59
3	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	14,437.90	202,130,736	14,143.43	198,008,118	5.983	2049/06/29	9.57
4	イギリス	その他有価証券	BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	12,843.86	192,658,023	12,526.01	187,890,195	5.926	2049/09/29	9.08
5	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,500,000	12,177.37	182,660,673	12,489.17	187,337,615	6.637	2049/05/29	9.05
6	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	850,000	19,531.70	166,019,520	18,657.53	158,589,077	5.945	2049/04/29	7.66
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,200,000	12,845.08	154,140,960	12,360.36	148,324,320	6.409	2049/01/29	7.17
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	1,000,000	13,685.11	136,851,188	13,674.03	136,740,300	4.75	2049/12/29	6.61
9	イギリス	その他有価証券	RBS 9.5 03/16/22	750,000	14,196.23	106,471,777	13,279.99	99,599,962	9.5	2022/03/16	4.81
10	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	480,000	20,265.26	97,273,282	19,435.52	93,290,496	6.299	2049/01/29	4.51
11	イギリス	その他有価証券	RBS 4.625 09/22/21	620,000	13,789.68	85,496,022	13,896.76	86,159,913	4.625	2021/09/22	4.16
12	イギリス	その他有価証券	BACR 6.375 04/29/49	400,000	19,751.90	79,007,631	19,272.18	77,088,747	6.375	2049/04/29	3.72
13	イギリス	その他有価証券	STANLN 4 07/12/22	600,000	12,365.20	74,191,243	12,352.48	74,114,899	4	2022/07/12	3.58
14	日本	その他有価証券	SUMIBK 6.078 01/29/49	300,000	13,112.88	39,338,663	12,663.31	37,989,930	6.078	2049/01/29	1.83
15	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	250,000	14,386.98	35,967,461	14,138.26	35,345,666	5.019	2049/04/29	1.70
16	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	170,000	12,918.89	21,962,124	13,502.73	22,954,641	4.243	2049/12/29	1.10
17	アメリカ	その他有価証券	BK 6.369 09/05/66	100,000	19,248.64	19,248,640	19,081.19	19,081,195	6.369	2066/09/05	0.92
18	フランス	その他有価証券	BNP 5.954 07/29/49	100,000	19,809.28	19,809,280	18,899.17	18,899,174	5.954	2049/07/29	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	6.34
外国	その他有価証券	89.34
合計		95.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。