有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成26年 1月31日 至 平成26年 7月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 56,729,120 |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,436 |
| 為替差損益 | △1,552,626 |
| 営業収益合計 | 76,834,930 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 351,267 |
| 委託者報酬 | 14,636,152 |
| その他費用 | 217,441 |
| 営業費用合計 | 15,204,860 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,630,070 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,630,070 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,630,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 |
| 分配金 | 21,776,482 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,234,923 |
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