有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日 | 第5期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,607,469 | 46,108,272 |
| 有価証券売買等損益 | △39,909,957 | △8,601,653 |
| 為替差損益 | △8,942,990 | △13,144,884 |
| その他収益 | 1,054,622 | 967,577 |
| 営業収益合計 | 6,809,144 | 25,329,312 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 28,751 |
| 受託者報酬 | 328,729 | 303,609 |
| 委託者報酬 | 13,697,175 | 12,650,350 |
| その他費用 | 470,655 | 415,095 |
| 営業費用合計 | 14,496,559 | 13,397,805 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,687,415 | 11,931,507 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,687,415 | 11,931,507 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,687,415 | 11,931,507 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,910,020 | △136,078 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 723,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 723,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,461 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 547,461 | - |
| 分配金 | 11,811,222 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,078 | 12,519,423 |
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