有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | 第3期計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,802,609 | 60,398,379 |
| 有価証券売買等損益 | △36,198,108 | △21,686,431 |
| 為替差損益 | △7,137,091 | △4,915,445 |
| その他収益 | 950,049 | 1,028,452 |
| 営業収益合計 | 21,417,459 | 34,824,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 355,793 | 342,633 |
| 委託者報酬 | 14,824,758 | 14,276,351 |
| その他費用 | 901,939 | 421,110 |
| 営業費用合計 | 16,082,490 | 15,040,094 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,334,969 | 19,784,861 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,334,969 | 19,784,861 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,334,969 | 19,784,861 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,234,923 | 21,474,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,146,790 | 777,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,146,790 | 777,711 |
| 分配金 | 20,948,224 | 20,572,008 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,474,878 | 19,910,020 |
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