- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日 | 第6期計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,108,272 | 44,737,450 |
| 有価証券売買等損益 | △8,601,653 | △50,553,166 |
| 為替差損益 | △13,144,884 | △3,397,122 |
| その他収益 | 967,577 | 768,887 |
| 営業収益合計 | 25,329,312 | △8,443,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,751 | 18,722 |
| 受託者報酬 | 303,609 | 249,314 |
| 委託者報酬 | 12,650,350 | 10,388,205 |
| その他費用 | 415,095 | 453,187 |
| 営業費用合計 | 13,397,805 | 11,109,428 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,931,507 | △19,553,379 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,931,507 | △19,553,379 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,931,507 | △19,553,379 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △136,078 | 12,519,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,994 | 2,452,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,994 | 2,452,832 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,519,423 | △4,581,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
