- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年 1月31日 至 平成26年 7月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,729,120 | 63,802,609 |
| 有価証券売買等損益 | 21,658,436 | △36,198,108 |
| 為替差損益 | △1,552,626 | △7,137,091 |
| その他収益 | - | 950,049 |
| 営業収益合計 | 76,834,930 | 21,417,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 351,267 | 355,793 |
| 委託者報酬 | 14,636,152 | 14,824,758 |
| その他費用 | 217,441 | 901,939 |
| 営業費用合計 | 15,204,860 | 16,082,490 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,630,070 | 5,334,969 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 38,234,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 | 1,146,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,665 | 1,146,790 |
| 分配金 | 21,776,482 | 20,948,224 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,234,923 | 21,474,878 |
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