有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | 第4期計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,398,379 | 54,607,469 |
| 有価証券売買等損益 | △21,686,431 | △39,909,957 |
| 為替差損益 | △4,915,445 | △8,942,990 |
| その他収益 | 1,028,452 | 1,054,622 |
| 営業収益合計 | 34,824,955 | 6,809,144 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 342,633 | 328,729 |
| 委託者報酬 | 14,276,351 | 13,697,175 |
| その他費用 | 421,110 | 470,655 |
| 営業費用合計 | 15,040,094 | 14,496,559 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,784,861 | △7,687,415 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,784,861 | △7,687,415 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,784,861 | △7,687,415 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,474,878 | 19,910,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 777,711 | 547,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 777,711 | 547,461 |
| 分配金 | 20,572,008 | 11,811,222 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,910,020 | △136,078 |
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