純資産
個別
- 2022年7月19日
- 2億8546万
- 2023年1月17日 -9.39%
- 2億5867万
個別
- 2022年7月19日
- 6億1940万
- 2023年1月17日 -11.14%
- 5億5042万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(通貨αクラス)2023/04/10 9:05
e border="1" style="width:160.0mm;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 <資産成長クラス>純資産総額に対して年率0.495%程度(弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.575%程度(スワップ取引にかかる費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 <資産成長クラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.20% 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 <資産成長クラス>主として新興国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
<通貨αクラス>主として新興国の現地通貨建債券に分散投資します。また、スワップ取引を通じて、実質的に円に対する新興国通貨のコール・オプションの売りを行なうことで、オプションプレミアムの獲得ならびに信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象 <資産成長クラス>新興国の現地通貨建債券を主要投資対象とします。2023/04/10 9:05 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/04/10 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/04/10 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/04/10 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/04/10 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
③ (<資産成長コース>と同規定)2023/04/10 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.資産成長コース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
34,2381.0163
34,2380.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.08% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.10% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 97,8222023/04/10 9:05
1.0163
97,8220.02 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.04% 親投資信託受益証券 0.02% 合計 99.06% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/10 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,376,086 0.90 純資産総額 263,164,233 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 260,753,909 99.08 内 ケイマン諸島 260,753,909 99.08 親投資信託受益証券 34,238 0.01 内 日本 34,238 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,376,086 0.90 純資産総額 263,164,233 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/10 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,211,939 0.94 純資産総額 553,528,134 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 548,218,373 99.04 内 ケイマン諸島 548,218,373 99.04 親投資信託受益証券 97,822 0.02 内 日本 97,822 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,211,939 0.94 純資産総額 553,528,134 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/04/10 9:05
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/10 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年7月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年7月19日としております。このため、当計算期間は182日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,442,169円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,535,893円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第17期 2022年7月19日現在 第18期 2023年1月17日現在 1. ※1 期首元本額 324,882,849円 301,906,575円 期中追加設定元本額 158,410円 374,381円 期中一部解約元本額 23,134,684円 24,072,488円 2. 計算期間末日における受益権の総数 301,906,575口 278,208,468口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,442,169円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,535,893円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第17期 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日 第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,714,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,111,344円)及び分配準備積立金(137,285,787円)より分配対象額は148,111,703円(1万口当たり4,905.88円)であり、うち301,906円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,666,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,119,879円)及び分配準備積立金(134,090,586円)より分配対象額は144,876,681円(1万口当たり5,207.49円)であり、うち278,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第18期 2023年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第17期 2022年7月19日現在 第18期 2023年1月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 7,713,268 △12,750,046 親投資信託受益証券 △3 △10 合計 7,713,265 △12,750,056 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第17期 2022年7月19日現在 第18期 2023年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第18期 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第17期 2022年7月19日現在 第18期 2023年1月17日現在 1口当たり純資産額 0.9455円 0.9298円 (1万口当たり純資産額) (9,455円) (9,298円) (1口当たり情報) 第17期 2022年7月19日現在 第18期 2023年1月17日現在 1口当たり純資産額 0.9455円 0.9298円 (1万口当たり純資産額) (9,455円) (9,298円) - #13 純資産の推移-001
- 2023/04/10 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月17日) 7,740,089,753 7,747,418,804 1.0561 1.0571 第2計算期間末 (2015年1月19日) 5,274,150,925 5,278,844,779 1.1236 1.1246 第3計算期間末 (2015年7月17日) 3,546,930,782 3,550,149,945 1.1018 1.1028 第4計算期間末 (2016年1月18日) 2,303,625,476 2,306,120,413 0.9233 0.9243 第5計算期間末 (2016年7月19日) 1,861,164,119 1,863,179,813 0.9233 0.9243 第6計算期間末 (2017年1月17日) 1,523,537,888 1,525,140,056 0.9509 0.9519 第7計算期間末 (2017年7月18日) 1,346,769,447 1,348,102,750 1.0101 1.0111 第8計算期間末 (2018年1月17日) 1,154,937,836 1,156,059,422 1.0297 1.0307 第9計算期間末 (2018年7月17日) 897,040,653 897,972,561 0.9626 0.9636 第10計算期間末 (2019年1月17日) 824,721,030 825,596,459 0.9421 0.9431 第11計算期間末 (2019年7月17日) 783,591,636 784,390,061 0.9814 0.9824 第12計算期間末 (2020年1月17日) 733,011,569 733,724,916 1.0276 1.0286 第13計算期間末 (2020年7月17日) 605,126,979 605,778,249 0.9291 0.9301 第14計算期間末 (2021年1月18日) 382,235,760 382,650,885 0.9208 0.9218 第15計算期間末 (2021年7月19日) 334,443,052 334,799,934 0.9371 0.9381 第16計算期間末 (2022年1月17日) 290,650,286 290,975,168 0.8946 0.8956 2022年1月末日 288,077,474 - 0.8976 - 2月末日 288,878,719 - 0.9001 - 3月末日 279,921,917 - 0.8840 - 4月末日 278,506,707 - 0.8932 - 5月末日 283,786,320 - 0.9100 - 6月末日 290,666,601 - 0.9628 - 第17計算期間末 (2022年7月19日) 285,464,406 285,766,312 0.9455 0.9465 7月末日 280,169,497 - 0.9331 - 8月末日 285,258,410 - 0.9737 - 9月末日 284,612,052 - 0.9802 - 10月末日 294,008,033 - 1.0276 - 11月末日 277,924,646 - 0.9814 - 12月末日 268,248,022 - 0.9472 - 第18計算期間末 (2023年1月17日) 258,672,575 258,950,783 0.9298 0.9308 2023年1月末日 263,164,233 - 0.9464 - - #14 純資産の推移-002
- 2023/04/10 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年7月17日) 26,838,087,267 27,105,969,343 1.0019 1.0119 第2特定期間末 (2015年1月19日) 22,819,704,461 23,051,652,722 0.9838 0.9938 第3特定期間末 (2015年7月17日) 15,230,811,628 15,398,342,944 0.9091 0.9191 第4特定期間末 (2016年1月18日) 8,648,742,299 8,743,230,362 0.7323 0.7403 第5特定期間末 (2016年7月19日) 6,609,651,293 6,685,740,786 0.6949 0.7029 第6特定期間末 (2017年1月17日) 4,886,148,577 4,944,856,042 0.6658 0.6738 第7特定期間末 (2017年7月18日) 3,825,710,492 3,872,560,951 0.6533 0.6613 第8特定期間末 (2018年1月17日) 2,986,399,934 3,025,303,950 0.6141 0.6221 第9特定期間末 (2018年7月17日) 2,308,876,409 2,332,389,462 0.5401 0.5456 第10特定期間末 (2019年1月17日) 1,898,750,406 1,914,088,302 0.4952 0.4992 第11特定期間末 (2019年7月17日) 1,694,934,185 1,708,762,374 0.4903 0.4943 第12特定期間末 (2020年1月17日) 1,467,711,650 1,479,893,383 0.4819 0.4859 第13特定期間末 (2020年7月17日) 1,155,638,427 1,166,980,737 0.4075 0.4115 第14特定期間末 (2021年1月18日) 1,009,295,099 1,017,165,126 0.3847 0.3877 第15特定期間末 (2021年7月19日) 871,943,830 878,991,947 0.3711 0.3741 第16特定期間末 (2022年1月17日) 685,011,158 691,147,428 0.3349 0.3379 2022年1月末日 689,107,452 - 0.3359 - 2月末日 680,565,475 - 0.3335 - 3月末日 638,593,754 - 0.3132 - 4月末日 630,813,597 - 0.3109 - 5月末日 621,163,401 - 0.3123 - 6月末日 640,315,516 - 0.3247 - 第17特定期間末 (2022年7月19日) 619,407,055 625,265,878 0.3172 0.3202 7月末日 615,323,682 - 0.3146 - 8月末日 626,132,857 - 0.3215 - 9月末日 620,291,155 - 0.3201 - 10月末日 637,430,178 - 0.3305 - 11月末日 601,894,255 - 0.3142 - 12月末日 563,285,780 - 0.3009 - 第18特定期間末 (2023年1月17日) 550,428,413 556,045,255 0.2940 0.2970 2023年1月末日 553,528,134 - 0.2989 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2023/04/10 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年1月31日 【純資産額計算書】 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 263,283,436円 Ⅱ 負債総額 119,203円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 263,164,233円 Ⅳ 発行済数量 278,060,408口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9464円 Ⅰ 資産総額 263,283,436円 Ⅱ 負債総額 119,203円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 263,164,233円 Ⅳ 発行済数量 278,060,408口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9464円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年1月31日 純資産額計算書 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 23,180,360,747円 Ⅱ 負債総額 122,452,693円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,057,908,054円 Ⅳ 発行済数量 22,687,623,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163円 Ⅰ 資産総額 23,180,360,747円 Ⅱ 負債総額 122,452,693円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,057,908,054円 Ⅳ 発行済数量 22,687,623,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年1月31日 純資産額計算書 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 553,781,084円 Ⅱ 負債総額 252,950円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,528,134円 Ⅳ 発行済数量 1,851,646,156口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2989円 Ⅰ 資産総額 553,781,084円 Ⅱ 負債総額 252,950円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,528,134円 Ⅳ 発行済数量 1,851,646,156口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2989円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/04/10 9:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/04/10 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/04/10 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2023/04/10 9:05
e border="0" style="width:390.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て) 名義書換代理人報酬 196 負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 128,261 換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 11,513,795 (米ドル建て) 貸借対照表 2021年5月31日 資産 金融資産(損益通算後の評価額) $ 10,996,786 現金および現金同等物 468,868 未収: 利息 176,402 資産合計 11,642,056 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 88,778 未払: 専門家報酬 19,115 管理会社報酬 7,718 保管会社報酬 5,997 報酬代行会社報酬 3,490 副投資運用会社報酬 2,967 名義書換代理人報酬 196 負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 128,261 換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産 $ 11,513,795
e border="0" style="width:459.0pt;border-collapse:collapse">源泉徴収税 (65,686) 運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (1,286,135) 包括利益計算書 2021年5月31日に終了した年度 収益 金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益 受取利息 $ 752,158 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損失 (1,346,841) 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動 869,887 外国為替取引による実現損失 (12,180) 外国為替取引による評価損益の変動 (1,749) 収益合計 261,275 費用 管理会社報酬 45,001 副投資運用会社報酬 41,481 保管会社報酬 36,598 報酬代行会社報酬 24,406 専門家報酬 18,616 受託会社報酬 10,000 名義書換代理人報酬 3,750 登録料 149 費用合計 180,001 金融費用控除前営業損益 81,274 金融費用 換金可能受益証券の保有者への分配金 (1,301,723) 分配後および税引前損失 (1,220,449) 源泉徴収税 (65,686) 運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 $ (1,286,135) 投資明細表 2021年5月28日 債券 評価額 ブラジル NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/ $ 1,040,509.59 NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/ 211,367.93 ブラジル計 1,251,877.52 インドネシア INDONESIA 12.8% 06/15/21/IDR/ 421,406.76 INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/ 393,222.89 INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/ 356,403.59 インドネシア計 1,171,033.24 メキシコ PETROLEOS 7.65% 11/24/21/MXN/ 1,162,394.83 MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/ 194,818.91 メキシコ計 1,357,213.74 ペルー BONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/ 1,201,860.21 ペルー計 1,201,860.21 フィリピン PHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/ 933,365.89 PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/ 269,994.50 フィリピン計 1,203,360.39 ポーランド POLAND GOV 2.25% 04/25/22/PLN/ 774,775.36 POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/ 513,527.76 ポーランド計 1,288,303.12 ロシア RUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/ 526,555.62 RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/ 685,436.42 ロシア計 1,211,992.04 国際機関 EUROPEAN BK 6.5% 06/19/23/INR/ 56,194.68 EUROPEAN BK 5.2% 01/22/26/INR/ 275,685.12 INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/ 906,694.27 国際機関計 1,238,574.07 トルコ TURKEY GOVER 11% 02/24/27/TRY/ 308,388.04 TURKEY GOVER 11% 03/02/22/TRY/ 610,415.75 TURKEY GOVERN 8% 03/12/25/TRY/ 153,768.05 トルコ計 1,072,571.84 債券計 10,996,786.17
e border="0" style="width:415.0pt;border-collapse:collapse">通貨αクラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 FX Option Overlay 2021/6/7 Credit Suisse International $ 8,178,500 $ (88,778) 通貨αクラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%) 戦略 満期日 取引相手 名目元本 評価額 FX Option Overlay 2021/6/7 Credit Suisse International $ 8,178,500 $ (88,778) 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 126,000 349,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年7月19日現在 2023年1月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 17,925,805,769 23,544,597,796 流動資産合計 17,925,805,769 23,544,597,796 資産合計 17,925,805,769 23,544,597,796 負債の部 流動負債 未払解約金 126,000 349,000 流動負債合計 126,000 349,000 負債合計 126,000 349,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,633,462,849 23,166,050,522 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 292,216,920 378,198,274 元本等合計 17,925,679,769 23,544,248,796 純資産合計 17,925,679,769 23,544,248,796 負債純資産合計 17,925,805,769 23,544,597,796 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年7月19日現在 2023年1月17日現在 1. ※1 期首 2022年1月18日 2022年7月20日 期首元本額 6,681,420,133円 17,633,462,849円 期中追加設定元本額 13,594,020,054円 16,814,548,936円 期中一部解約元本額 2,641,977,338円 11,281,961,263円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 1,515,974,819円 -円 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 -円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 5,152,405,878円 5,044,470,198円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 229,983円 -円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 279,166円 -円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,074,249円 2,074,249円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 6,207,950円 5,983,648円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 -円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 -円 スマート・アロケーション・Dガード 27,602,794円 23,929,224円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 80,818,415円 -円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 247,475,815円 230,042,443円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 iFreeETF NASDAQ100インバース 5,509,523,527円 11,216,006,131円 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ -円 1,283,943,335円 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース -円 1,097,062,302円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 252,384,616円 -円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,065,447,746円 4,028,997,375円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 52,987円 52,987円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 467,315円 467,315円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 1,988,495円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 108,872,712円 103,525,599円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 115,878,416円 114,228,586円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 982,368円 982,368円 DCスマート・アロケーション・Dガード 7,799,537円 8,114,337円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 -円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 -円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 -円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,652円 9,652円 計 17,633,462,849円 23,166,050,522円 2. 期末日における受益権の総数 17,633,462,849口 23,166,050,522口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年7月19日現在 2023年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年7月19日現在 2023年1月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年7月19日現在 2023年1月17日現在 1口当たり純資産額 1.0166円 1.0163円 (1万口当たり純資産額) (10,166円) (10,163円) - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/10 9:05
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,057,908,054 100.00 純資産総額 23,057,908,054 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,057,908,054 100.00 純資産総額 23,057,908,054 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
