半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年12月25日)

【提出】
2014/10/23 9:12
【資料】
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【項目】
16項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 1月末日20―1.0015―
2月末日35―1.0058―
3月末日42―1.0019―
4月末日46―1.0049―
5月末日53―1.0106―
6月末日58―1.0145―
7月末日98―1.0171―
8月末日110―1.0210―

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