半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月25日) | 142 | 142 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月25日) | 270 | 270 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月26日) | 272 | 272 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2016年 6月末日 | 428 | ― | 1.0613 | ― | |
| 7月末日 | 426 | ― | 1.0535 | ― | |
| 8月末日 | 374 | ― | 1.0591 | ― | |
| 9月末日 | 494 | ― | 1.0598 | ― | |
| 10月末日 | 411 | ― | 1.0589 | ― | |
| 11月末日 | 335 | ― | 1.0556 | ― | |
| 12月末日 | 272 | ― | 1.0539 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 346 | ― | 1.0511 | ― | |
| 2月末日 | 305 | ― | 1.0538 | ― | |
| 3月末日 | 313 | ― | 1.0529 | ― | |
| 4月末日 | 310 | ― | 1.0557 | ― | |
| 5月末日 | 302 | ― | 1.0526 | ― | |
| 6月末日 | 294 | ― | 1.0490 | ― | |
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