有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月25日) | 142 | 142 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月25日) | 270 | 270 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月26日) | 272 | 272 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月25日) | 261 | 261 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月25日) | 238 | 238 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月25日) | 211 | 211 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月25日) | 161 | 161 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2019年12月末日 | 211 | ― | 1.0494 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 211 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2月末日 | 209 | ― | 1.0502 | ― | |
| 3月末日 | 208 | ― | 1.0463 | ― | |
| 4月末日 | 209 | ― | 1.0472 | ― | |
| 5月末日 | 209 | ― | 1.0471 | ― | |
| 6月末日 | 208 | ― | 1.0472 | ― | |
| 7月末日 | 209 | ― | 1.0475 | ― | |
| 8月末日 | 210 | ― | 1.0470 | ― | |
| 9月末日 | 206 | ― | 1.0469 | ― | |
| 10月末日 | 206 | ― | 1.0465 | ― | |
| 11月末日 | 203 | ― | 1.0465 | ― | |
| 12月末日 | 161 | ― | 1.0457 | ― | |
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