有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月25日) | 142 | 142 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月25日) | 270 | 270 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2014年12月末日 | 149 | ― | 1.0400 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 156 | ― | 1.0422 | ― | |
| 2月末日 | 200 | ― | 1.0387 | ― | |
| 3月末日 | 195 | ― | 1.0348 | ― | |
| 4月末日 | 206 | ― | 1.0395 | ― | |
| 5月末日 | 212 | ― | 1.0344 | ― | |
| 6月末日 | 237 | ― | 1.0311 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.0351 | ― | |
| 8月末日 | 245 | ― | 1.0376 | ― | |
| 9月末日 | 246 | ― | 1.0393 | ― | |
| 10月末日 | 249 | ― | 1.0426 | ― | |
| 11月末日 | 257 | ― | 1.0420 | ― | |
| 12月末日 | 277 | ― | 1.0458 | ― | |
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