有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月25日) | 142 | 142 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2014年 1月末日 | 20 | ― | 1.0015 | ― | |
| 2月末日 | 35 | ― | 1.0058 | ― | |
| 3月末日 | 42 | ― | 1.0019 | ― | |
| 4月末日 | 46 | ― | 1.0049 | ― | |
| 5月末日 | 53 | ― | 1.0106 | ― | |
| 6月末日 | 58 | ― | 1.0145 | ― | |
| 7月末日 | 98 | ― | 1.0171 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 112 | ― | 1.0209 | ― | |
| 10月末日 | 118 | ― | 1.0272 | ― | |
| 11月末日 | 125 | ― | 1.0302 | ― | |
| 12月末日 | 149 | ― | 1.0400 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 156 | ― | 1.0422 | ― | |
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