有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月25日) | 142 | 142 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月25日) | 270 | 270 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月26日) | 272 | 272 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月25日) | 261 | 261 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月25日) | 238 | 238 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2017年12月末日 | 259 | ― | 1.0508 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 253 | ― | 1.0490 | ― | |
| 2月末日 | 250 | ― | 1.0512 | ― | |
| 3月末日 | 248 | ― | 1.0508 | ― | |
| 4月末日 | 248 | ― | 1.0501 | ― | |
| 5月末日 | 247 | ― | 1.0506 | ― | |
| 6月末日 | 247 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 247 | ― | 1.0501 | ― | |
| 8月末日 | 247 | ― | 1.0486 | ― | |
| 9月末日 | 246 | ― | 1.0480 | ― | |
| 10月末日 | 239 | ― | 1.0501 | ― | |
| 11月末日 | 242 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 237 | ― | 1.0511 | ― | |
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