有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 660,487,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,059,616,217 | |||
| 派生商品評価勘定 | 151,651 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,057 | |||
| 流動資産合計 | 14,830,255,947 | |||
| 資産合計 | 14,830,255,947 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 279,039,177 | |||
| 未払解約金 | 87,054,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,365,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,964,770 | |||
| その他未払費用 | 226,942 | |||
| 流動負債合計 | 501,651,204 | |||
| 負債合計 | 501,651,204 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 11,941,161,923 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,387,442,820 | |||
| (分配準備積立金) | 2,106,190,039 | |||
| 元本等合計 | 14,328,604,743 | |||
| 純資産合計 | 14,328,604,743 | |||
| 負債純資産合計 | 14,830,255,947 | |||
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