有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 1月15日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,026,627 | 58,637,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,577,688 | 2,319,445,598 |
| 派生商品評価勘定 | 20,960,213 | 9,539,625 |
| 未収入金 | - | 40,116,280 |
| 流動資産合計 | 3,019,564,528 | 2,427,738,825 |
| 資産合計 | 3,019,564,528 | 2,427,738,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 157,280 |
| 未払収益分配金 | - | 1,566,313 |
| 未払解約金 | 16,021,589 | 38,995,019 |
| 未払受託者報酬 | 857,105 | 676,921 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,008 | 20,307,721 |
| 未払利息 | 24 | 15 |
| その他未払費用 | 44,513 | 35,137 |
| 流動負債合計 | 42,636,239 | 61,738,406 |
| 負債合計 | 42,636,239 | 61,738,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,925,542,783 | 1,566,313,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,051,385,506 | 799,687,125 |
| (分配準備積立金) | 717,718,647 | 585,388,621 |
| 元本等合計 | 2,976,928,289 | 2,366,000,419 |
| 純資産合計 | 2,976,928,289 | 2,366,000,419 |
| 負債純資産合計 | 3,019,564,528 | 2,427,738,825 |
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