有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,637,322 | 42,315,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,445,598 | 1,905,546,791 |
| 派生商品評価勘定 | 9,539,625 | 45,450 |
| 未収入金 | 40,116,280 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,427,738,825 | 1,963,907,341 |
| 資産合計 | 2,427,738,825 | 1,963,907,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,280 | 792,528 |
| 未払収益分配金 | 1,566,313 | 1,098,683 |
| 未払解約金 | 38,995,019 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 676,921 | 612,513 |
| 未払委託者報酬 | 20,307,721 | 18,375,227 |
| 未払利息 | 15 | 34 |
| その他未払費用 | 35,137 | 31,793 |
| 流動負債合計 | 61,738,406 | 20,910,813 |
| 負債合計 | 61,738,406 | 20,910,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,313,294 | 1,098,683,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 799,687,125 | 844,313,323 |
| (分配準備積立金) | 585,388,621 | 652,399,949 |
| 元本等合計 | 2,366,000,419 | 1,942,996,528 |
| 純資産合計 | 2,366,000,419 | 1,942,996,528 |
| 負債純資産合計 | 2,427,738,825 | 1,963,907,341 |
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