有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,464,645 | 162,196,169 |
| 親投資信託受益証券 | 7,477,724,186 | 5,648,164,915 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 95,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,850,188,831 | 5,905,361,084 |
| 資産合計 | 7,850,188,831 | 5,905,361,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 194,294,727 | 109,194,933 |
| 未払金 | 1,786,382 | - |
| 未払解約金 | 23,661,917 | 14,000,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,849 | 1,682,382 |
| 未払委託者報酬 | 62,605,312 | 50,471,354 |
| 未払利息 | 452 | 171 |
| その他未払費用 | 108,458 | 87,431 |
| 流動負債合計 | 284,544,097 | 175,436,460 |
| 負債合計 | 284,544,097 | 175,436,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,418,836,675 | 4,102,667,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,808,059 | 1,627,257,507 |
| (分配準備積立金) | 494,807,938 | 927,006,311 |
| 元本等合計 | 7,565,644,734 | 5,729,924,624 |
| 純資産合計 | 7,565,644,734 | 5,729,924,624 |
| 負債純資産合計 | 7,850,188,831 | 5,905,361,084 |
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