有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,947,211 | 89,026,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,999,750 | 2,909,577,688 |
| 派生商品評価勘定 | 121,412 | 20,960,213 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,584,068,373 | 3,019,564,528 |
| 資産合計 | 3,584,068,373 | 3,019,564,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,749,615 | - |
| 未払収益分配金 | 2,697,652 | - |
| 未払解約金 | 26,306,049 | 16,021,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,038 | 857,105 |
| 未払委託者報酬 | 32,791,089 | 25,713,008 |
| 未払利息 | 247 | 24 |
| その他未払費用 | 56,925 | 44,513 |
| 流動負債合計 | 108,694,615 | 42,636,239 |
| 負債合計 | 108,694,615 | 42,636,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,697,652,061 | 1,925,542,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,721,697 | 1,051,385,506 |
| (分配準備積立金) | 608,412,945 | 717,718,647 |
| 元本等合計 | 3,475,373,758 | 2,976,928,289 |
| 純資産合計 | 3,475,373,758 | 2,976,928,289 |
| 負債純資産合計 | 3,584,068,373 | 3,019,564,528 |
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