有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 第9期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,315,100 | 66,401,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,546,791 | 1,802,196,820 |
| 派生商品評価勘定 | 45,450 | - |
| 未収入金 | 16,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,963,907,341 | 1,898,597,955 |
| 資産合計 | 1,963,907,341 | 1,898,597,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 792,528 | 69,329,800 |
| 未払収益分配金 | 1,098,683 | 872,895 |
| 未払解約金 | 35 | 14,232 |
| 未払受託者報酬 | 612,513 | 574,205 |
| 未払委託者報酬 | 18,375,227 | 17,226,145 |
| 未払利息 | 34 | 66 |
| その他未払費用 | 31,793 | 29,803 |
| 流動負債合計 | 20,910,813 | 88,047,146 |
| 負債合計 | 20,910,813 | 88,047,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,683,205 | 872,895,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,313,323 | 937,655,282 |
| (分配準備積立金) | 652,399,949 | 669,346,177 |
| 元本等合計 | 1,942,996,528 | 1,810,550,809 |
| 純資産合計 | 1,942,996,528 | 1,810,550,809 |
| 負債純資産合計 | 1,963,907,341 | 1,898,597,955 |
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