有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年6月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,434,903 | 137,869 | |||
| コール・ローン | 226,968,630 | 41,922,250 | |||
| その他有価証券 | 2,504,715,189 | 1,363,425,267 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,103,226 | - | |||
| 未収入金 | 153,045,855 | - | |||
| 未収利息 | 51,594,334 | 50,643,079 | |||
| 前払費用 | 39,083,644 | 8,978,851 | |||
| その他未収収益 | - | 2,007,554 | |||
| 流動資産合計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 | |||
| 資産合計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,326,908 | 11,841,692 | |||
| 未払金 | 1,870,204 | 2,567,244 | |||
| 未払収益分配金 | 12,826,345 | 6,788,132 | |||
| 未払解約金 | 260,993,655 | 11,957,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,644 | 114,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,717,273 | 4,971,020 | |||
| 流動負債合計 | 311,074,029 | 38,240,747 | |||
| 負債合計 | 311,074,029 | 38,240,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,565,269,052 | 1,357,626,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,602,700 | 71,247,575 | |||
| 元本等合計 | 2,669,871,752 | 1,428,874,123 | |||
| 純資産合計 | 2,669,871,752 | 1,428,874,123 | |||
| 負債純資産合計 | 2,980,945,781 | 1,467,114,870 | |||
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