有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,859 | 3,414,529 | |||
| コール・ローン | 50,403,275 | 56,875,788 | |||
| その他有価証券 | 578,675,875 | 519,870,491 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,685,995 | - | |||
| 未収利息 | 18,431,912 | 30,289,901 | |||
| その他未収収益 | - | 301,906 | |||
| 流動資産合計 | 689,268,916 | 610,752,615 | |||
| 資産合計 | 689,268,916 | 610,752,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,735,368 | |||
| 未払収益分配金 | 3,241,450 | 2,290,787 | |||
| 未払解約金 | 10,180,216 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 55,925 | 47,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,422,982 | 2,064,958 | |||
| 未払利息 | 69 | 77 | |||
| 流動負債合計 | 15,900,642 | 36,138,853 | |||
| 負債合計 | 15,900,642 | 36,138,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 648,290,117 | 572,696,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,078,157 | 1,916,781 | |||
| 元本等合計 | 673,368,274 | 574,613,762 | |||
| 純資産合計 | 673,368,274 | 574,613,762 | |||
| 負債純資産合計 | 689,268,916 | 610,752,615 | |||
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