- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,335 | 71,859 | |||
| コール・ローン | 28,574,689 | 50,403,275 | |||
| その他有価証券 | 717,385,299 | 578,675,875 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,575,570 | 41,685,995 | |||
| 未収利息 | 38,020,090 | 18,431,912 | |||
| その他未収収益 | 521,183 | - | |||
| 流動資産合計 | 792,128,166 | 689,268,916 | |||
| 資産合計 | 792,128,166 | 689,268,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,761,968 | 3,241,450 | |||
| 未払解約金 | 1,041,800 | 10,180,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,265 | 55,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,741,005 | 2,422,982 | |||
| 未払利息 | - | 69 | |||
| 流動負債合計 | 7,608,038 | 15,900,642 | |||
| 負債合計 | 7,608,038 | 15,900,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 752,393,616 | 648,290,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,126,512 | 25,078,157 | |||
| 元本等合計 | 784,520,128 | 673,368,274 | |||
| 純資産合計 | 784,520,128 | 673,368,274 | |||
| 負債純資産合計 | 792,128,166 | 689,268,916 | |||
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